Reportes

Los nueve reportes, qué responde cada uno, cómo funcionan el rango de fechas y las agrupaciones, por qué el archivo de Excel llega un momento después y qué le hace una sucursal a las cifras.

Reportes está arriba en el menú, debajo del tablero. Es una lista de categorías de reportes; abres uno a la vez, le das un periodo y lo lees.

Todos los reportes son de solo lectura. Nada en estas pantallas cambia un documento — son los mismos registros que ya tienes, contados de otra forma.

Los nueve reportes

Ventas

Reporte	Qué responde
Productos vendidos	Qué se vendió en el periodo, por producto: unidades, en cuántas órdenes apareció y el total.
Clientes	Qué clientes compraron, cuántas órdenes hizo cada uno y cuánto gastaron.
Vendedores	Lo mismo, por quien hizo la venta.
Métodos de pago	Qué se cobró, separado por cómo se pagó.
Ingresos diarios	Qué entró cada día, a partir de los pagos registrados.

Productos

Reporte	Qué responde
Inventario	Saldos y movimientos por producto a lo largo del periodo. Necesita inventario en tu plan.

Compras

Reporte	Qué responde
Productos comprados	Unidades compradas, en cuántas órdenes y cuánto costaron.
Proveedores	Qué se le pagó a cada proveedor y qué se reembolsó.

Los dos necesitan órdenes de compra en tu plan.

Finanzas

Reporte	Qué responde
Flujo de caja	Dinero que entró contra dinero que salió en el periodo, con el saldo entre los dos.

Las categorías de reportes

El periodo

Cada reporte abre en el mes actual y pide dos fechas: Fecha de inicio y Fecha de fin. La de fin no puede ser anterior a la de inicio, y Filtrar las aplica.

Las fechas viajan en la barra de direcciones, así que recargar devuelve el mismo reporte y el enlace lo abre para quien se lo mandes.

Los reportes no leen ese periodo todos igual, y vale la pena saber cuál es cuál:

Ingresos diarios, Métodos de pago, Proveedores y Flujo de caja cuentan dinero que se movió — leen pagos, así que una venta hecha en marzo y pagada en abril cuenta en abril.
Productos vendidos, Clientes, Vendedores y Productos comprados cuentan documentos — leen órdenes finalizadas, así que esa misma venta cuenta en marzo.

Ninguno está mal. Responden preguntas distintas, y compararlos sin notarlo es donde se va una hora.

El reporte de productos vendidos

Agrupar

Tres de los reportes de ventas se pueden desglosar más, con Agrupar por arriba de la tabla:

Reporte	También puede agruparse por
Productos vendidos	Categoría, vendedor
Clientes	Producto, vendedor
Vendedores	Producto

La dimensión propia del reporte se queda como el grupo exterior — un reporte de clientes agrupado por producto sigue siendo una lista de clientes, abierta hacia lo que cada uno compró. Al elegir varias se arrastran al orden que quieras, y ese orden es como anida la tabla.

Flujo de caja

Flujo de caja tiene un campo extra, Saldo inicial del periodo. Llénalo y el reporte agrega un saldo de apertura y uno de cierre a los movimientos; déjalo vacío y muestra los movimientos y el neto entre ellos, sin fingir que sabe con cuánto empezaste.

Lo que cuenta como dinero que entra son los pagos cobrados. Lo que cuenta como dinero que sale son los gastos registrados contra turnos de caja y los reembolsos devueltos. Los dos lados se desglosan por método de pago.

El reporte de flujo de caja

Excel

Todos los reportes menos flujo de caja pueden salir como archivo de Excel. Descargar Excel no te entrega un archivo en el momento: el archivo se genera en el servidor, y una ventana lista las exportaciones de ese reporte con su periodo, quién las pidió y su estado. Puedes cerrarla y volver — el archivo espera, y Descargar se lo lleva cuando está listo.

Eso es a propósito. Un reporte de un periodo largo con una agrupación profunda no es algo que se le deba hacer aguantar a un navegador.

Sucursales

Dentro de una sucursal, cada reporte es el de esa sucursal. En Todas las sucursales son el negocio completo. El reporte que exportas lleva la sucursal en la que estabas parado cuando lo pediste, lo cual vale la pena revisar antes de mandarle una cifra a alguien.

Quién ve qué

Dos cosas lo deciden, y una tercera a propósito no.

Tu plan decide qué reportes están en la lista. Un reporte sobre un módulo que no tienes no se ofrece siquiera — inventario, productos comprados y proveedores son los tres.

Tu sucursal decide las cifras, como arriba.

Tu rol no las recorta. Los reportes no tienen permiso propio: cualquiera que pueda abrir la entrada del menú los lee, y las cifras son las del equipo completo — o las de la sucursal completa — sin importar lo que esa persona pueda ver en otro lado. Un vendedor restringido a sus propias órdenes de venta lee aquí los totales de todos.

Vale la pena saberlo antes de repartir el menú. Ve quién puede hacer qué.

Un reporte que no muestra nada suele ser la sucursal y no un periodo sin ventas — revisa primero el selector.